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百億私募成績單:前三季度平均收益率超20%,盤京投資領跑

2019-10-16 18:01   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


百億私募前三季度成績單出爐,其中有業績更新的29家百億私募前三季度平均收益率為20.15%,且有4家收益超過30%。

2019年以來,股市震蕩起伏中不改向好趨勢,深證成指、中小板指、創業板指、滬深300、上證指數前三季度分別上漲30.48%、30.15%、27.53%、26.70%、16.49%。在這樣的背景下,前三季度百億私募收益全部飄紅。29家有業績更新的百億私募前三季度平均收益20.15%,細分來看,股票策略平均收益最高,為23.35%,量化對沖私募平均收益也達到22.56%。固收策略平均收益9.25%,屬正常區間。

從高收益私募來看,排名前十收益全部超過20%,上榜私募主要來自股票策略、量化對沖和宏觀策略。盤京投資、景林資產、淡水泉獲得前三季度前三甲,且均為股票策略。


盤京投資拔得頭籌,截至9月30日,公司2019年以來收益51.07%。盤京投資2016年成立于上海,投研團隊由資深投資人士莊濤和陳勤領銜,公司產品線以基金經理作為區分。從組合大師行業配置風格漂移圖來看,盤京投資主要配置了金融、醫藥與消費。

景林資產收益也平穩上升。截至10月8日,公司2019年以來收益率41.74%。景林資產是國內老牌百億私募,根據2019年胡潤百富榜,景林資產董事長蔣錦志最新身家為37億,較去年增加2億,這也是蔣錦志連續四年上榜胡潤百富榜。

位于第三的淡水泉投資也是老牌私募。截至10月8日,2019年以來收益35.31%,根據組合大師風格測評,淡水泉偏向成長風格,主要布局了科技電子和醫藥消費等行業。

市場的向好也催生了不少百億私募的“新面孔”,根據私募排排網的統計,目前共有33家百億私募。

資料顯示,盈峰資本成立于2013年,總經理兼投研負責人蔣峰擁有19年基金專戶與公募基金管理經驗。今年前三季度,盈峰資本收益率錄得28.91%,在百億私募前三季度業績排行中居第六。

磐灃投資也因規模增長迅猛而快速躋身百億私募行列而受到市場關注。磐灃投資是2018年1月31日在北京成立,同年4月12日完成備案登記,目前累計發行13只產品,分別在2018年發行9只,2019年發行4只。公司法人張健擁有券商從業背景,曾在上海磐信投資擔任基金經理。

2018年以來的市場環境讓量化對沖基金表現大放異彩,規模也得以提升,截至目前共有5家量化私募躋身百億行列,分別是幻方量化、靈均投資、明汯投資、銳天投資、金锝資產。

時間已經進入2019年的最后一個季度,不少私募持相對樂觀態度,認為后市機會仍在。

“現階段我們較為樂觀,并會依據主體邏輯做一定的均衡配置。短期的精準擇時難度是極大的,但若以更長期的眼光來看待市場,3000點以下入場的賺錢概率較大,而且隨著時間的推移,凈值的波動也會被逐步熨平。”源樂晟資產表示。

重陽投資認為,當前正是尋找并布局下一輪核心資產的好時機。“當前市場分化嚴重,雖然備受市場追捧的‘確定性資產’估值已經不低,很多股票估值屢創新高,但市場整體估值仍然處于底部區域,這其中就不乏行業空間、競爭力都不錯但估值更加合理的二線優質公司。股市復蘇往往先于經濟企穩。隨著市場底部日趨扎實,市場風險偏好逐步提升,這類資產會越來越受到資金的青睞。”

那么,下一輪核心資產可能在哪里?重陽投資認為有三個方向:一是符合產業升級方向,真正具備核心技術的科創公司;二是面向廣大內需、受益于消費升級,并具備突出品牌力和優秀管理能力的消費品公司;三是估值來到歷史低位的永續行業龍頭公司。

源樂晟資產指出,一方面會在方向性資產(消費、醫藥和科技)里選擇性價比合適的個股;另一方面,在非方向性資產中會選擇一些行業的優秀公司,市場可能高估了其周期性,低估了其長期增長潛力。

此外,成長股也有機會。“短期來看,我們采取‘科技為矛,價值為盾’的投資策略,主要關注盈利改善的優質成長股和業績相對穩定的消費股;而從長期來看,中國將長期處于低利率環境,利好成長股投資,今年四季度或是優質成長股布局的重要窗口。”星石投資表示。

在談到科技股時,拾貝投資則認為,很多科技公司已經被嚴重過分預期,投資者很難從這種美好的期望中掙到錢。“我們可以感受到國內科技公司在一些環節上的突破,新一輪的基礎設施到硬件到應用的周期在展開,還有很多互聯網應用類的公司在互聯網人口紅利的尾聲開始展示出極強的盈利能力,我們還是堅持:要想獲利,還是要將付出的成本和長期的價值相比。”

不過,該機構同時指出,很長時間內,中國市場仍是極具吸引力的,不論對國內投資者,還是海外投資者,市場在發生非常好的變化,對于投資者越來越有利,找到其中的優秀公司,長遠的眼光,會有良好的回報。

(來源:澎湃新聞)


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