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百億私募進軍科創板打新陣營 估值回歸投資更重質

2019-10-14 14:34   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


科創板上市交易以來,賺錢效應突出,越來越多私募投入科創板網下打新,同時積極參與二級市場,私募表示會更加注重挖掘有核心競爭力的公司。

多家百億私募加入科創板投資陣營

科創板的打新收益可觀,越來越多私募積極打新。據私募排排網的統計,6、7月份公布的14家科創板公司網下中簽名單中,僅有56家私募約290只產品獲配,參與的百億私募只有高毅資產盈峰資本源樂晟資產等。但在最新公布的傳音控股網下配售名單中,有約74家私募的331只產品現身,其中至少有11家百億私募參與其中,包括以股票策略為主的保銀投資、盤京投資、拾貝投資,以量化策略為主的金锝資產、銳天投資、明汯投資,還有茂典資產、銀葉投資、敦和資產等。

同時,近期有不少私募作為投顧的信托產品發布擬投資科創板股票的公告,包括華潤信托旗下的淡水泉優選1號、拾貝優粵31號、鴻道6期、楓池1期等,說明更多私募在加入科創板投資的陣營。

私募排排網數據顯示,參與科創板打新的私募收獲頗豐,據不完全統計,54只有業績更新的打新科創板的私募產品近兩月平均收益12.26%,同期滬深300指數漲幅為2.17%,其中有6只產品的區間收益率在20%以上。

除了打新,私募也積極投入科創板研究和投資交易。淘利資產表示,前期主要以網下新股申購為主,獲取打新收益,注重估值模型以提高詢價準確率。現在根據詢價區間和市場變化,增加詢價范圍和上市賣出時機研究,同時利用科創板波動大、可融券等特點,參與二級市場交易。

銀葉投資表示,除了積極參與科創板打新,還在研究的基礎上,篩選個股,擇機參與二級市場交易。因為科創板在經濟結構轉型和科技創新中發揮重要作用,正在吸引越來越多的創新企業上市,優秀的企業必將在市場中脫穎而出。重點關注TMT、生物醫藥、高端裝備和新材料等行業。

私募關注科創板企業估值回歸

科創板上市交易兩個多月,已有33只股票上市,市場整體熱情較高,但一些個股在經歷前期炒作后,出現明顯的估值回歸。Wind數據顯示,33家科創板公司上市以來平均漲幅高達109.54%,沃爾德、安集科技較發行價漲幅分別達到232.12%、227%,而同一天上市的容百科技、新光光電、中國通號漲幅僅為38.84%、41.61%、43.08%。

茂典資產認為,個股出現分化是市場應有的功能,通過充分的信息披露和競價機制,逐漸實現企業的優勝劣汰。盡管目前因為供需兩端仍存在缺口,科創板的總體估值水平仍在高位,但個股分化會更早體現出來。“我們更看好在細分領域真正具備核心競爭力的公司,沿著國產替代和重大創新兩條主線去尋找投資機會。”

銀葉投資表示,部分創新含量低、基本面有瑕疵或者估值過高的科創板公司出現價值回歸的過程,正是市場發揮大浪淘沙作用的體現。同時,個股走勢出現分化在一定程度上也是對三季報業績的反應。科創板中預披露的十幾家三季報,業績分化比較嚴重,和大家預想的高成長不太相符。但也不能過早地對這些公司下結論,這其中既有行業因素也有公司因素,要具體情況具體分析。“科創板未來既會有相對成熟的創新企業,也會有初創型企業,更會有新經濟、新模式的企業,既然是創新,就會有風險和波動。”

拾貝投資表示,最近科技股一片繁榮,其實很多公司被嚴重過分預期,投資者很難從這種美好的期望中掙到錢。確實,不少國內科技公司在一些環節上有所突破,新一輪的基礎設施到硬件到應用周期在展開,還有很多互聯網應用類公司在人口紅利尾聲階段展示出極強的盈利能力。

最近,科創板不斷有利好傳出,MSCI宣布將在11月的半年度評估中把符合條件的科創板股票納入MSCI全球可投資市場指數。同時,進入10月,科創板上市委會議密集召開,審議多家受理企業的科創板上市申請,市場預期接下來科創板公司發行上市將提速。

銀葉投資認為,科創板股票上市加速,企業數量增加,稀缺性將會降低,類似前兩批公司的高估值、高漲幅、高中簽率的情況將發生變化。接下來市場整體將逐漸趨于理性,需要尋找一個均衡的估值水平,優秀的公司依然會受到資金追捧,而平庸的公司將逐漸向主板或者創業板靠攏。

茂典資產認為,科創板的供給端越來越多,整體而言,估值水平會逐步下移。同時,隨著已上市企業的業績披露,個股分化可能會更加明顯。“作為投資機構,我們更關心企業長期的競爭力,隨著估值逐漸下移,會加大科創板的投研工作。”

淘利資產表示,科創板待發行數量增多有利于新股申購收益,注冊制的實行是個非常好的制度紅利,科技企業的牛市剛剛起步。

(來源:中國基金報)

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